8月22日讯 （记者 杨成喜）近日，中国银行间市场交易商协会8月2日更新显示，临沂市财金投资集团有限公司（以下简称“临沂财金”）2024年度第二期中期4亿元票据完成注册，本期中期票据簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，亦是本次票据的牵头主承销商，国信证券股份有限公司是此次联席主承销商。
偿还即将超短期融资券拟再募集4亿元资金
据数据显示，临沂财金2024年度第二期中期票据完成注册，注册金额为4.00亿元，注册通知书文号为“中市协注[2024]MTN721号”。
据披露的募集资金用途显示，本期中期票据募集资金拟用于偿还即将到期的超短期融资券。
即将到期的超短期融资券简称为“23 临沂财金SCP001”，发行规模为4亿元，债券余额为4亿元，起息日期为2023年12月20日，到期日期为2024年9月15日。
临沂财金在发行书中承诺，本期中期票据募集资金用途符合国家法律法规及相关政策要求，募集资金不用于偿还甄别为一类债务的银行借款，不会增加政府债务规模，本期中期票据到期兑付不以政府财政资金作为偿债资金来源。
山东信用增进公司为此次债券持有人提供不可撤销连带责任保证担保
据了解，本次债券为一次性发行，发行金额不超过人民币4亿元，期限不超过5年。本次债券为固定利率，本次债券的还本付息方式为按年付息，到期日兑付本金。
针对此次债券发行，由山东信用增进公司为发行人在本次债券项下应履行的还本付息义务向全体债券持有人提供不可撤销连带责任保证担保。
据此次资金募集说明书显示，山东信用增进公司信用增进的范围为本次债券项下的本金、相应票面利息、因发行人未履行或者未完全履行向债券持有人的兑付义务而产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
若本次债券实际发行的金额超过4亿元人民币、发行时公告披露存续期间超过5年的，就超过部分和期限，山东信用增进公司不予承担信用增进责任。山东信用增进公司信用增进责任项下的本金及利息在不超过前述额度及期限内以本次债券的实际募集金额及其相应票面利息为准。
山东信用增进公司是依据中国人民银行《信用增进机构业务规范》等规范标准要求，经山东省人民政府确定设立的专业信用增进机构，目前已获得联合资信、东方金诚、中证鹏元、中诚信国际、大公国际、上海新世纪共六家权威评级机构AAA 主体信用等级。
一季度营业收入7115万元 毛利润4250万元
此次4亿元的债务融资，除了由山东信用增进公司提供担保外，临沂财金也同步披露了近三年及今年一季度的财务数据，稳定的营业收入，充裕的现金流入和充足的货币资金为本期债务融资工具还本付息提供了有力的保障。
其最新财务数据显示，近三年及今年一季度，临沂财金营业收入分别为 3.34亿元、4.56亿元、4.91亿元和 7115万元，经营活动产生的现金流入分别为29.33亿元、35.2亿元、38.6亿元和10亿元，均呈增长趋势。
近三年及今年一季度临沂财金实现毛利润分别为1.94亿元、2.53亿元、2.46亿元和4250万元。
近三年及今年一季度末，临沂财金的货币资金余额分别为9.3亿元、7.6亿元、8.5亿元和6亿元。其货币资金主要由银行存款、库存现金和其他货币资金构成杠杆炒股配资，截至2024年3月末，发行人非受限货币资金金额为6亿元。充足的货币资金将为本期中期票据的到期偿付提供较强的保障支持。
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